مصنع HealthCode للمستلزمات الطبية الرياض – المملكة العربية السعودية
الملخص التنفيذي
مشروع صناعي استراتيجي يهدف إلى تصنيع الأجهزة والمستلزمات التنفسية في المملكة العربية السعودية. المشروع Located في الرياض ويهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية عالية الجودة مع تقليل الاعتماد على الاستيراد. يشمل المشروع تصنيع أقنعة CPAP/BiPAP، الأنابيب الطبية، ومعدات الأكسجين المركز.
الرؤية
أن نكون الشركة الرائدة في تصنيع المستلزمات الطبية في المملكة والمنطقة، ونحقق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة الحيوية.
الرسالة
نسعى لتوفير منتجات طبية عالية الجودة تساهم في تحسين الرعاية الصحية في المملكة مع دعم رؤية 2030 في التوطين والابتكار.
التوقعات المالية (ريال سعودي)
منحنى النمو المالي خلال الفترة 2026-2030
مؤشرات المشروع الاستثمار والعائد
إجمالي الاستثمار (CAPEX):
150.0 مليون ريال
الطاقة الإنتاجية السنوية:
12,000 وحدة/سنة
متوسط سعر الوحدة:
5,000 ريال
معدل العائد الداخلي (IRR):
28.5%
العائد على الاستثمار (ROI):
%
جدول التوقعات المالية
| السنة | الإيرادات (ريال) | المصاريف التشغيلية (ريال) | صافي الربح (ريال) | الاستهلاك (ريال) | التدفقات النقدية (ريال) | هامش الربح % | التدفق / الإيرادات % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 مليون | 25.0 مليون | -25.0 مليون | 15.0 مليون | -10.0 مليون | 0.0% | -Infinity% |
| 2027 | 60.0 مليون | 31.5 مليون | 28.5 مليون | 15.0 مليون | 43.5 مليون | 47.5% | 72.5% |
| 2028 | 64.8 مليون | 33.1 مليون | 31.7 مليون | 17.0 مليون | 48.7 مليون | 48.9% | 75.2% |
| 2029 | 70.0 مليون | 34.7 مليون | 35.3 مليون | 17.0 مليون | 52.3 مليون | 50.4% | 74.7% |
| 2030 | 75.6 مليون | 36.5 مليون | 39.1 مليون | 17.0 مليون | 56.1 مليون | 51.8% | 74.2% |
التحليل السوقي
تقديرات الطلب السنوي (وحدة)
سيناريو متحفظ:
12,000 وحدة (نمو 5%)
سيناريو أساسي:
15,000 وحدة (نمو 8%)
سيناريو متفائل:
18,000 وحدة (نمو 12%)
مستوى الاعتماد على الاستيراد
المساهمة المحلية
15%
فرصة التوطين
70%
شرائح العملاء الرئيسيين
45%
المستشفيات الحكومية
المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية
35%
المستشفيات الخاصة
المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة
20%
العيادات المتخصصة
عيادات القلب والأوعية الدموية
الحصة السوقية المستهدفة السنوات الثلاث الأولى
الدراسة الفنية والإنتاجية
الطاقة الإنتاجية
الطاقة اليومية:
2 طن
الطاقة الشهرية:
60 طن
الطاقة السنوية:
720 طن
المعدات الرئيسية
خط إنتاج الأقنعة
تجميع وتشكيل أقنعة CPAP/BiPAP
ماكينة الأنابيب الطبية
تشكيل أنابيب التنفس
أجهزة التغليف
التغليف المحكم للمنتجات
تفاصيل المعدات والاستثمارات الرأسمالية
المعدات الرئيسية
| المعدة | التكلفة (ريال) | الكمية |
|---|---|---|
| خط إنتاج أقنعة PAP | 1500 ألف | 2 |
| ماكينة أنابيب CO | 580 ألف | 1 |
| معدات التعبئة | 420 ألف | 1 |
| طابعة ثلاثية الأبعاد | 280 ألف | 1 |
| أجهزة كمبيوتر | 80 ألف | 1 |
| الإجمالي | 2.9 مليون ريال | |
تكاليف الموقع والمرافق
| البند | التكلفة (ريال) |
|---|---|
| إعادة تأهيل البناء | 550,000 |
| مكيفات الهواء | 50,000 |
| الأعمال الكهربائية | 10,000 |
| لوحات التوزيع | 16,000 |
| الديكورات | 20,000 |
| غرفة التخزين | 40,000 |
| مرشحات HEPA | 30,000 |
| أجهزة إنذار الحريق | 6,000 |
| طفايات الحريق | 20,000 |
| خزائن الملفات | 16,000 |
| السنة الأولى | 952 ألف ريال |
| السنة الثانية | 150 ألف ريال |
تفاصيل الموارد البشرية والتكاليف التشغيلية
هيكل الرواتب والعمالة
| المنصب | الراتب الأساسي | العدد | الإجمالي السنوي |
|---|---|---|---|
| الإدارة | 20,000 ريال | 1 | 240,000 ريال |
| المهندسين | 47,000 ريال | 2 | 564,000 ريال |
| المشرفين | 8,600 ريال | 2 | 103,200 ريال |
| العمال | 19,500 ريال | 6 | 234,000 ريال |
| البوابين | 5,040 ريال | 2 | 60,480 ريال |
| السائقين | 6,600 ريال | 2 | 79,200 ريال |
| المنسقين | 5,200 ريال | 1 | 62,400 ريال |
| موظف الاستقبال | 5,200 ريال | 1 | 62,400 ريال |
| المحاسب | 6,300 ريال | 1 | 75,600 ريال |
| خدمات التنظيف | 2,420 ريال | 1 | 29,040 ريال |
| السنة الأولى | 1,006,880 ريال | ||
| السنة الثانية | 1,510,320 ريال | ||
تكاليف الخدمات اللوجستية
| النثريات | 500,000 ريال |
| الهاتف | 8,000 ريال |
| الكهرباء | 40,000 ريال |
| المياه | 8,000 ريال |
| القمامة | 1,600 ريال |
| الإنترنت | 8,000 ريال |
| الموقع الإلكتروني | 20,000 ريال |
| تقنية المعلومات | 80,000 ريال |
| مواد التنظيف | 4,000 ريال |
| التسويق | 100,000 ريال |
| المواصلات | 32,000 ريال |
| الخدمات | 40,000 ريال |
| السنة الأولى | 842 ألف ريال |
| السنة الثانية | 442 ألف ريال |
خطة التشغيل والتنظيم
الوحدات التشغيلية
وحدة الإنتاج
عمليات التصنيع والضبط ومراقبة خطوط الإنتاج
وحدة الجودة
الامتثال للجودة والتفتيش وتوثيق السجلات
وحدة سلسلة الإمداد
شراء المواد الخام والتوريد والتخزين
مؤشرات الأداء
كفاءة الإنتاج:
95%
معدل العيوب:
< 2%
رضا العملاء:
98%
الاستراتيجية التسويقية
قنوات التوزيع
التوزيع المباشر
40% من المبيعات
الموزعون المعتمدون
35% من المبيعات
المنصات الإلكترونية
25% من المبيعات
استراتيجية التسعير
السعر الأساسي:
5,000 ريال/وحدة
خصم الكمية:
5-15%
هامش الربح:
45-55%
استراتيجية النمو والتوسع
خطة التوسع 2026-2030
| السنة | الهدف الإنتاجي | التوسع المخطط |
|---|---|---|
| 1 | 100,000 وحدة | تأسيس المصنع وبدء الإنتاج |
| 2 | 105,000 وحدة | زيادة الطاقة الإنتاجية 5% |
| 3 | 110,000 وحدة | توسيع خطوط الإنتاج |
| 4 | 115,000 وحدة | دخول أسواق جديدة |
| 5 | 120,000 وحدة | توسع إقليمي |
الخلاصة والتوصيات
النتائج المالية
صافي القيمة الحالية (NPV):
393.7 مليون ريال
معدل العائد الداخلي (IRR):
10.01%
العائد على الاستثمار (ROI):
54.28%
فترة الاسترداد:
0.1 سنة
التوصيات الرئيسية
- ✓ اعتماد نظام تشغيل مطابق لـ ISO 13485
- ✓ تطبيق MES و IoT لرفع كفاءة التشغيل
- ✓ تعزيز أنظمة التتبع للمواد الخام
- ✓ استهداف المستشفيات الحكومية والخاصة الكبيرة
- ✓ تطوير علاقات قوية مع الموزعين الطبيين
- ✓ الاستثمار في التدريب المستمر للكادر
- ✓ تطوير شراكات استراتيجية مع الموردين
- ✓ إنشاء مركز خدمة عملاء متخصص